嘉实核心优势股票：2025年第一季度利润2954.95万元 净值增长率4.41%

　　AI基金嘉实核心优势股票（005612）披露2025年一季报，第一季度基金利润2954.95万元，加权平均基金份额本期利润0.0621元。报告期内，基金净值增长率为4.41%，截至一季度末，基金规模为7.23亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至4月24日，单位净值为1.443元。基金经理是胡宇飞，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，嘉实海外中国股票混合(QDII)近一年复权单位净值增长率最高，达12.06%；截至4月24日，嘉实优势精选混合A最低，为10.56%。

　　基金管理人在一季报中表示，季度回顾之时，美国发起的“关税战”正酣，近乎荒谬的程度也注定了难以持久。市场来之不易的反弹难免反复和整理，我们延续去年三季报的判断，本轮熊市最艰难的阶段已经过去，股票市场机会大于风险。本季度我们小幅增持了部分行业个股，包括科技、汽车、医药，减持的行业包括能源、军工。

　　截至4月24日，嘉实核心优势股票近三个月复权单位净值增长率为1.34%，位于同类可比基金66/166；近半年复权单位净值增长率为-2.49%，位于同类可比基金105/166；近一年复权单位净值增长率为11.27%，位于同类可比基金71/165；近三年复权单位净值增长率为4.71%，位于同类可比基金53/156。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.4574，位于同类可比基金23/156。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为29.02%，同类可比基金排名125/156。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.65%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.28%，同类平均为88.14%。2020年末基金达到93.17%的最高仓位，2024年上半年末最低，为81.3%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为7.23亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、腾讯控股、宁波银行、舜宇光学科技、柳工、紫金矿业、中国平安、立讯精密、五粮液、阿里巴巴-W。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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