嘉实新能源新材料股票A：2025年第一季度利润1.14亿元 净值增长率4.76%

　　AI基金嘉实新能源新材料股票A（003984）披露2025年一季报，第一季度基金利润1.14亿元，加权平均基金份额本期利润0.0877元。报告期内，基金净值增长率为4.76%，截至一季度末，基金规模为21.53亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于先进制造股票。截至4月24日，单位净值为1.695元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.41%；嘉实新能源新材料股票A最低，为18.54%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望后续，我们认为市场回归均值的路径不变，宏观的讨论会进一步减少，而相对更关注于中观和个股的自身趋势。考虑到产品合约规定于新能源方向为主，在新能源内部结合库存周期的阶段和长期成长空间，我们认为锂电池可能还是新能源内部具备相对优势。从产业生命周期而言，储能处于早期的萌芽期到成长期的阶段，锂电池处于成长期，光伏处于接近成熟期，而风电已经处在成熟期。操作层面，我们持仓维持不变，以锂电池方向的代表性公司为主，并适当增加部分alpha 龙头公司的配置。

　　截至4月24日，嘉实新能源新材料股票A近三个月复权单位净值增长率为-0.07%，位于同类可比基金14/42；近半年复权单位净值增长率为6.43%，位于同类可比基金5/42；近一年复权单位净值增长率为18.54%，位于同类可比基金5/42；近三年复权单位净值增长率为-32.94%，位于同类可比基金23/29。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1387，位于同类可比基金17/29。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为65.64%，同类可比基金排名2/29。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为24.88%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.24%，同类平均为87.98%。2023年末基金达到94.62%的最高仓位，2021年上半年末最低，为79.98%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为21.53亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、璞泰来、亿纬锂能、科达利、恩捷股份、韦尔股份、湖南裕能、天奈科技、新宙邦、川恒股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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