诺德价值发现：2025年第一季度利润3690.21万元 净值增长率8.44%

　　AI基金诺德价值发现（012150）披露2025年一季报，第一季度基金利润3690.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0565元。报告期内，基金净值增长率为8.44%，截至一季度末，基金规模为4.68亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.72元。基金经理是罗世锋，目前管理3只基金。其中，截至4月24日，诺德价值发现近一年复权单位净值增长率最高，达13.4%；诺德价值优势混合最低，为-10.43%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金将继续秉承成长价值投资策略：一方面，加大对消费、医药等具有庞大市场空间、稳健竞争格局和持续升级成长能力的行业进行深入研究和重点布局；另一方面，在科技和先进制造等代表中国经济未来转型方向的新兴产业中精选个股，投资于真正具有长期竞争力和成长性的优质企业。同时，本基金也将持续关注投资组合的抗风险能力，力争减少净值波动，争取为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。

　　截至4月24日，诺德价值发现近三个月复权单位净值增长率为7.11%，位于同类可比基金68/646；近半年复权单位净值增长率为4.63%，位于同类可比基金159/646；近一年复权单位净值增长率为13.40%，位于同类可比基金189/642；近三年复权单位净值增长率为-4.06%，位于同类可比基金188/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2372，位于同类可比基金167/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为45.4%，同类可比基金排名145/489。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为22.66%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.06%，同类平均为85.26%。2023年上半年末基金达到93.07%的最高仓位，2024年一季度末最低，为87.04%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.68亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、海吉亚医疗、德赛西威、阳光电源、美团-W、理想汽车-W、法拉电子、三棵树、三花智控、国能日新。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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