恒越核心精选混合A：2025年第一季度利润3250.35万元 净值增长率11.03%

　　AI基金恒越核心精选混合A（006299）披露2025年一季报，第一季度基金利润3250.35万元，加权平均基金份额本期利润0.1869元。报告期内，基金净值增长率为11.03%，截至一季度末，基金规模为3.14亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.925元。基金经理是赵小燕，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，恒越蓝筹精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达33.5%；恒越核心精选混合A最低，为30.18%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金延续以自下而上为主的投资策略，寻找估值与成长空间匹配的个股进行配置。科技方向，除了我们一直以来较为看好的自主可控方向上的高端装备和半导体产业链，人工智能的产业趋势也越发顺畅，国内大厂加大训练投入，推理方面也看到更多应用及端侧落地的可实现性。消费叙事也在发生变化，尽管地产周期对消费行业的整体压制尚未解除，但我们已然看到部分细分领域的品牌势能持续得到增强。此外，部分供给强约束的行业、更新需求见底的行业也有望先于国内信用周期开启盈利修复拐点，同样具备投资价值。

　　截至4月24日，恒越核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为11.06%，位于同类可比基金32/646；近半年复权单位净值增长率为13.49%，位于同类可比基金42/646；近一年复权单位净值增长率为30.18%，位于同类可比基金37/642；近三年复权单位净值增长率为-2.02%，位于同类可比基金169/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.007，位于同类可比基金316/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为51.18%，同类可比基金排名73/489。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为22.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.81%，同类平均为85.26%。2022年三季度末基金达到92.47%的最高仓位，2019年一季度末最低，为58.09%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.14亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是北方华创、泡泡玛特、中芯国际、海光信息、中科飞测、稳健医疗、中国移动、紫金矿业、洛阳钼业、聚光科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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