国泰金鼎价值精选混合：2025年第一季度利润333.9万元 净值增长率0.95%

　　AI基金国泰金鼎价值精选混合（519021）披露2025年一季报，第一季度基金利润333.9万元，加权平均基金份额本期利润0.0024元。报告期内，基金净值增长率为0.95%，截至一季度末，基金规模为4.44亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为0.308元。基金经理是戴计辉和顾益辉。

　　基金管理人在一季报中表示，组合配置上我们看好格局出清的类红利资产的长期机会，主要集中在银行、有色、交运、化工等领域。另一方面我们认为新质生产力将沿着制造业扩散。机械、汽车、家电、电力设备等制造业方向有望在机器人+和人工智能+等两大强中国科技自主方向加持下继续获得较多投资机会。

　　截至4月24日，国泰金鼎价值精选混合近三个月复权单位净值增长率为-2.84%，位于同类可比基金608/918；近半年复权单位净值增长率为-5.23%，位于同类可比基金669/918；近一年复权单位净值增长率为1.32%，位于同类可比基金571/918；近三年复权单位净值增长率为-25.06%，位于同类可比基金777/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.3219，位于同类可比基金834/909。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为41.03%，同类可比基金排名346/901。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.34%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.73%，同类平均为80.16%。2025年一季度末基金达到89.68%的最高仓位，2024年上半年末最低，为68.01%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4.44亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是传音控股、招商银行、中国平安、成都银行、顺丰控股、紫金矿业、中航光电、宁德时代、京东方A、美的集团。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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