景顺长城价值发现混合A1：2025年第一季度利润965.44万元 净值增长率4.27%

　　AI基金景顺长城价值发现混合A1（019521）披露2025年一季报，第一季度基金利润965.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0471元。报告期内，基金净值增长率为4.27%，截至一季度末，基金规模为1.7亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月24日，单位净值为1.099元。基金经理是鲍无可，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，景顺长城价值领航两年持有混合近一年复权单位净值增长率最高，达1.08%；景顺长城能源基建混合A最低，为-3.22%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望以后，我们认为影响市场的因素还是比较多的。一方面是国际局势的变动，美国对其他国家的关税政策、各个地区的地缘政治变动等等都会对市场产生影响。一方面是技术进步，AI、机器人等等科技进步都会对各个行业、各个国家产生深远的影响。在这样的背景下，我们更加需要通过自下而上的方法选择投资标的，通过长期持有这些的高壁垒公司，以期获取超越市场的回报。

　　截至4月24日，景顺长城价值发现混合A1近三个月复权单位净值增长率为0.37%，位于同类可比基金45/91；近半年复权单位净值增长率为-2.67%，位于同类可比基金52/91；近一年复权单位净值增长率为-0.82%，位于同类可比基金57/91。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为1.0851。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为11.01%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为9.81%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为55%，同类平均为83.49%。2024年三季度末基金达到65.08%的最高仓位，2023年末最低，为39.84%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.7亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美的集团、紫金矿业、海尔智家、神火股份、久立特材、浙江鼎力、华旺科技、巨星科技、洛阳钼业。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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