华夏行业混合(LOF)：2025年第一季度利润2053.57万元 净值增长率1.99%

　　AI基金华夏行业混合(LOF)（160314）披露2025年一季报，第一季度基金利润2053.57万元，加权平均基金份额本期利润0.0216元。报告期内，基金净值增长率为1.99%，截至一季度末，基金规模为10.64亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.067元。基金经理是王睿智，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，华夏行业混合(LOF)近一年复权单位净值增长率最高，达-5.41%；华夏成长先锋一年持有混合A最低，为-8.72%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望未来，我们相信随着持仓公司体现出不断的价值创造能力，仍然会在未来取得可预计的回报。我们会继续坚持一直以来的“长期价值投资”的理念，不因为短期组合表现不佳就去追逐热点、放大组合风险，将继续实践长期主义，继续按照原有框架寻找投资标的。同时，我们会根据市场的价格，不断优化组合和持仓的结构。

　　报告期内，组合继续在中国优势行业包括新能源汽车、机械、科技等行业中寻找能够产生阿尔法的公司，同时关注公司盈利成长与估值的匹配性以及投资的安全边际。

　　截至4月24日，华夏行业混合(LOF)近三个月复权单位净值增长率为-4.82%，位于同类可比基金164/210；近半年复权单位净值增长率为-9.42%，位于同类可比基金189/209；近一年复权单位净值增长率为-5.41%，位于同类可比基金184/209；近三年复权单位净值增长率为-20.19%，位于同类可比基金154/196。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1883，位于同类可比基金170/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为48.11%，同类可比基金排名40/198。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为23.48%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.27%，同类平均为87.36%。2020年末基金达到93.14%的最高仓位，2024年末最低，为78.18%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为10.64亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是比亚迪、徐工机械、恒立液压、立讯精密、华勤技术、芯原股份、春风动力、贵州茅台、思特威、美的集团。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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