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国泰致和混合A:2025年第一季度利润2090.17万元 净值增长率6.05%

AI基金国泰致和混合A(012816)披露2025年一季报,第一季度基金利润2090.17万元,加权平均基金份额本期利润0.043元。报告期内,基金净值增长率为6.05%,截至一季度末,基金规模为3.47亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为0.702元。基金经理是郑有为,目前管理4只基金近一年均为负收益。其中,截至4月24日,国泰致和混合A近一年复权单位净值增长率最高,达-2.76%;国泰江源优势精选灵活配置混合A最低,为-4.51%。
基金管理人在一季报中表示,我们对 2025 年 Q2 判断持审慎原则,判断将先抑后扬,主要原因有三:1、二季度美国出台“对等关税”举措,加剧全球经济不确定性,悲观场景下不排除美国与全球出现季度级别衰退的可能性,将极大的压制风险偏好与全球风险资产的表现;2、经过Q1 的上涨后,局部热点板块出现估值泡沫化,在“去全球化”背景下,要提防出现产业预期回摆和杀估值的风险;3、若全球经济走弱,中国出口压力加大,总需求疲软的问题难以得到扭转,加上目前工业产能宽松的格局没有打破,国内还是处于偏通缩环境,企业盈利难有系统性修复,因此全 A 中位数表现依然有压制。
截至4月24日,国泰致和混合A近三个月复权单位净值增长率为-2.01%,位于同类可比基金415/646;近半年复权单位净值增长率为-0.03%,位于同类可比基金324/646;近一年复权单位净值增长率为-2.75%,位于同类可比基金542/642;近三年复权单位净值增长率为-17.00%,位于同类可比基金342/494。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为-0.1077,位于同类可比基金381/488。

截至4月24日,基金近三年最大回撤为44.09%,同类可比基金排名170/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为17.51%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为89.87%,同类平均为85.26%。2022年一季度末基金达到93.5%的最高仓位,2024年末最低,为81.71%。

截至2025年一季度末,基金规模为3.47亿元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是九号公司、百龙创园、中孚实业、人福医药、云铝股份、传音控股、芭田股份、浙江自然、奥泰生物、隆鑫通用。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国泰致和混合A:2025年第一季度利润2090.17万元 净值增长率6.05%)
(责任编辑:system)
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