国泰悦益六个月持有混合A：2025年第一季度利润58.43万元 净值增长率0.92%

　　AI基金国泰悦益六个月持有混合A（017224）披露2025年一季报，第一季度基金利润58.43万元，加权平均基金份额本期利润0.011元。报告期内，基金净值增长率为0.92%，截至一季度末，基金规模为4538.24万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.002元。基金经理是王琳和戴计辉。

　　基金管理人在一季报中表示，我们后续重点关注的方向有：1）创新药、AI应用、机器人、智能驾驶、半导体等具有中长期的机会，后续需要更加精细化的跟踪行业进展和选股；2）顺周期相关板块和个股需要紧密跟踪行业动态以及公司经营情况，寻找受益于供需格局改善的标的；3）经营稳健的红利资产仍具有较好的配置价值。

　　截至4月24日，国泰悦益六个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.09%，位于同类可比基金392/670；近半年复权单位净值增长率为1.31%，位于同类可比基金399/670；近一年复权单位净值增长率为3.00%，位于同类可比基金444/668。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为-0.0171。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为6.02%。单季度最大回撤出现在2024年四季度，为2.6%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为18.8%，同类平均为18.87%。2023年三季度末基金达到27.08%的最高仓位，2024年上半年末最低，为12.35%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4538.24万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是中芯国际、立讯精密、三一重工、成都银行、宏发股份、招商银行、伊之密、百普赛斯、福晶科技、百济神州。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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