国泰浓益灵活配置混合A：2025年第一季度利润2.17万元 净值增长率0.07%

　　AI基金国泰浓益灵活配置混合A（000526）披露2025年一季报，第一季度基金利润2.17万元，加权平均基金份额本期利润0.0007元。报告期内，基金净值增长率为0.07%，截至一季度末，基金规模为4501.9万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.355元。基金经理是茅利伟，目前管理8只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，国泰金龙债券A近一年复权单位净值增长率最高，达8.67%；国泰兴益灵活配置混合A最低，为1.66%。

　　基金管理人在一季报中表示，权益层面，deepseek和人形机器人的爆火，使得A股相关产业链个股受到资金的追捧。但这些离产业化还有比较远的距离，在实际应用中的作用相对有限。进入3月相关板块逐步开始调整，市场情绪也开始有所回落。账户操作层面，维持了均衡的配置。

　　截至4月24日，国泰浓益灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为0.29%，位于同类可比基金36/108；近半年复权单位净值增长率为0.74%，位于同类可比基金41/108；近一年复权单位净值增长率为6.61%，位于同类可比基金27/108；近三年复权单位净值增长率为6.58%，位于同类可比基金26/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2752，位于同类可比基金34/102。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为7.14%，同类可比基金排名91/102。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为9.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为22.16%，同类平均为43.14%。2019年一季度末基金达到55.38%的最高仓位，2024年一季度末最低，为11.92%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4501.9万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是美的集团、成都银行、皖能电力、永新股份、泸州老窖、中国黄金、沪农商行、紫金矿业、山东黄金、裕同科技。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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