国泰区位优势混合A：2025年第一季度利润1402.97万元 净值增长率5.54%

　　AI基金国泰区位优势混合A（020015）披露2025年一季报，第一季度基金利润1402.97万元，加权平均基金份额本期利润0.2292元。报告期内，基金净值增长率为5.54%，截至一季度末，基金规模为2.78亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为4.066元。基金经理是智健。

　　基金管理人在一季报中表示，目前我们组合布局集中在两方面：1）估值、位置、经营周期底部、竞争格局较好、没有下跌空间的消费龙头越跌越加，享受后续政策刺激、经济复苏的beta，以及公司业绩反转的alpha。2）逢低买入调整后位置低、估值可靠、AI推进速度快的AI应用头部公司，组成组合，在AI 应用浪潮中为组合提供净值弹性。

　　截至4月24日，国泰区位优势混合A近三个月复权单位净值增长率为6.66%，位于同类可比基金76/646；近半年复权单位净值增长率为11.23%，位于同类可比基金54/646；近一年复权单位净值增长率为26.39%，位于同类可比基金50/642；近三年复权单位净值增长率为14.15%，位于同类可比基金62/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.336，位于同类可比基金103/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.46%，同类可比基金排名195/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.31%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.38%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2023年一季度末最低，为73.28%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2.78亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是志特新材、森马服饰、安井食品、瑞普生物、比音勒芬、南方传媒、九号公司、我爱我家、中宠股份、百亚股份。

　　核校：王博

（文章来源：中国证券报·中证网）

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