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光大阳光价值30个月持有混合A:2025年第一季度利润84.45万元 净值增长率1.82%

AI基金光大阳光价值30个月持有混合A(860007)披露2025年一季报,第一季度基金利润84.45万元,加权平均基金份额本期利润0.0316元。报告期内,基金净值增长率为1.82%,截至一季度末,基金规模为4733.04万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为1.752元。基金经理是应超,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月24日,光大阳光优选一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.4%;光大阳光价值30个月持有混合A最低,为1.71%。
基金管理人在一季报中表示,今年一季度以来,本产品继续延续以往的投资风格,尽管取得正收益,但因为行业配置相对均衡,内部选股相对价值,导致一季度的超额收益不及预期。展望未来,我们会继续关注AI 等技术发展带来的投资机遇,但也会继续坚持行业均衡的策略,严格控制单一板块或单一个股的风险暴露,杜绝毕其功于一役的冒险心态。通过板块内部的个股深耕,持续稳定地积累超额收益。
截至4月24日,光大阳光价值30个月持有混合A近三个月复权单位净值增长率为0.16%,位于同类可比基金251/536;近半年复权单位净值增长率为-1.72%,位于同类可比基金302/536;近一年复权单位净值增长率为1.71%,位于同类可比基金359/532;近三年复权单位净值增长率为-10.95%,位于同类可比基金148/310。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.1599,位于同类可比基金124/294。

截至4月24日,基金近三年最大回撤为33.39%,同类可比基金排名233/299。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为26.74%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为83.89%,同类平均为83.56%。2020年末基金达到93.3%的最高仓位,2024年一季度末最低,为74.1%。

截至2025年一季度末,基金规模为4733.04万元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是腾讯控股、招商银行、宁德时代、太阳纸业、贵州茅台、华鲁恒升、美的集团、紫金矿业、海尔智家、招商蛇口。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:光大阳光价值30个月持有混合A:2025年第一季度利润84.45万元 净值增长率1.82%)
(责任编辑:system)
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