华泰柏瑞科技创新混合发起式A：2025年第一季度利润15.2万元 净值增长率6.3%

　　AI基金华泰柏瑞科技创新混合发起式A（019051）披露2025年一季报，第一季度基金利润15.2万元，加权平均基金份额本期利润0.012元。报告期内，基金净值增长率为6.3%，截至一季度末，基金规模为2111.82万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.11元。基金经理是陈乐，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，华泰柏瑞科技创新混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达18.13%；华泰柏瑞景气驱动混合A最低，为17.18%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年一季度，TMT中表现最好的是计算机，主要是受益于全球AI产业的技术进步，开始对计算机软件相关业务开始赋能。其次，高端制造中表现较好的是汽车和机械，受益于机器人产业进展的提速，带来的相应投资机会。

　　投资策略上，整体延续2024年围绕科技和高端制造等新质生产力作为主线，结合估值自下而上积极的筛选行业和个股。仓位层面，由于9月末的政策预期和资本市场信心恢复，叠加美联储降息，将仓位保持在85-90%之间。集中度层面，为了控制回撤和降低个股对整体组合的影响，尽量让行业分散，前十大的集中度相对较低。

　　截至4月24日，华泰柏瑞科技创新混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金199/536；近半年复权单位净值增长率为5.33%，位于同类可比基金112/536；近一年复权单位净值增长率为18.12%，位于同类可比基金97/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7189。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为24.87%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为20.89%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为85.66%，同类平均为83.56%。2024年三季度末基金达到88.53%的最高仓位，2023年末最低，为82.17%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为2111.82万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、中芯国际、腾讯控股、比亚迪、小米集团-W、隆鑫通用、龙迅股份、中天科技、江淮汽车、豪鹏科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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