平安消费精选混合A：2025年第一季度利润106.22万元 净值增长率12.32%

　　AI基金平安消费精选混合A（002598）披露2025年一季报，第一季度基金利润106.22万元，加权平均基金份额本期利润0.1004元。报告期内，基金净值增长率为12.32%，截至一季度末，基金规模为828.86万元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于消费股票。截至4月24日，单位净值为0.933元。基金经理是丁琳，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，平安港股通红利精选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达21.78%；平安消费精选混合A最低，为0.44%。

　　基金管理人在一季报中表示，从经济基本面看，1-2月我国经济较为平稳，社零增速及固定资产投资增速均实现回升，但仍需观察2季度经济数据。宏观调控政策基调更为积极，在地方债务化解、支持科技创新、保障民生、促进消费等多个方面协同发力。随着Deepseek春节期间的横空出世，全球投资者对中国科技板块甚至整个中国资产展开了一轮价值重估。恒生科技指数充分受益Deepseek的出现，该指数从4473一路冲到最高点6195；A股市场机器人成为一季度涨幅最大的科技细分方向，带动整个科技成长板块上涨。市场经历了一轮大幅上涨后，整体进入了震荡调整阶段。

　　报告期内，我们围绕以下三大方向布局：1）新消费崛起的细分方向：潮玩、国货化妆品、休闲零食、黄金珠宝；2）AI相关的互联网、玩具、机器人等不同的终端应用方向；3）创新药。我们依据上述领域中优质公司的估值性价比进行动态调整来获得超额收益。

　　截至4月24日，平安消费精选混合A近三个月复权单位净值增长率为13.47%，位于同类可比基金7/139；近半年复权单位净值增长率为11.34%，位于同类可比基金14/139；近一年复权单位净值增长率为0.44%，位于同类可比基金68/138；近三年复权单位净值增长率为-10.75%，位于同类可比基金47/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.0651，位于同类可比基金70/118。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为43.72%，同类可比基金排名35/118。单季度最大回撤出现在2021年三季度，为21.68%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.52%，同类平均为85.79%。2022年末基金达到92.42%的最高仓位，2019年末最低，为46.42%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为828.86万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、卫龙美味、腾讯控股、巨子生物、海澜之家、今世缘、爱玛科技、热景生物、艾力斯、小米集团-W。

　　核校：张蒲程

（文章来源：中国证券报·中证网）

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