华泰保兴鑫成优选混合A：2025年第一季度利润40.97万元 净值增长率1.04%

　　AI基金华泰保兴鑫成优选混合A（016274）披露2025年一季报，第一季度基金利润40.97万元，加权平均基金份额本期利润0.009元。报告期内，基金净值增长率为1.04%，截至一季度末，基金规模为3966.54万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.852元。基金经理是赵旭照，目前管理5只基金。其中，截至4月24日，华泰保兴鑫成优选混合A近一年复权单位净值增长率最高，达3.47%；华泰保兴健康消费A最低，为-12.09%。

　　基金管理人在一季报中表示，行业层面，一季度股票市场主要围绕 AI 和机器人两条科技线索，相关的汽车、机械、TMT 等行业涨幅领先，相比之下，红利、地产链、消费表现较落后。账户层面，我们继续看好权益未来的机会，保持 90%以上的股票仓位，结构上面减仓了部分因为科技主题短期涨幅较大的个股，把仓位换到更有性价比的个股上面，相比基准，我们主要低配 TMT、非银，超配消费、周期。

　　截至4月24日，华泰保兴鑫成优选混合A近三个月复权单位净值增长率为1.66%，位于同类可比基金197/536；近半年复权单位净值增长率为-1.82%，位于同类可比基金304/536；近一年复权单位净值增长率为3.47%，位于同类可比基金323/532。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.1076。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为31.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为16.73%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.04%，同类平均为83.56%。2024年三季度末基金达到93.5%的最高仓位，2023年一季度末最低，为34.64%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3966.54万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是招商银行、建设银行、伊利股份、中国太保、格力电器、贵州茅台、宁德时代、万华化学、美的集团、老板电器。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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