平安鑫利混合A：2025年第一季度利润1147.33元 净值增长率3.01%

　　AI基金平安鑫利混合A（003626）披露2025年一季报，第一季度基金利润1147.33元，加权平均基金份额本期利润0.0045元。报告期内，基金净值增长率为3.01%，截至一季度末，基金规模为25.84万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为1.222元。基金经理是王华，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至4月24日，平安鑫利混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.32%；平安均衡成长2年持有混合A最低，为5.77%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度，经济基本面趋势并未改变，PPI 和 CPI 依然处于疲软趋势，去年四季度各种消费刺激政策起到了托底作用，但内在动能依然偏弱。海外国际关系变化莫测，外部环境依然复杂，中美贸易摩擦风险依然压制市场风险偏好。但国内新质生产力快速发展，尤其是人形机器人和 AI的突破，激发市场做多的热情，成长风格明显占优，但成长板块的个股波动较大，赚钱效应依然较难持续。

　　截至4月24日，平安鑫利混合A近三个月复权单位净值增长率为4.27%，位于同类可比基金7/108；近半年复权单位净值增长率为12.14%，位于同类可比基金3/108；近一年复权单位净值增长率为11.32%，位于同类可比基金14/108；近三年复权单位净值增长率为4.55%，位于同类可比基金38/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3067，位于同类可比基金28/102。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为25.6%，同类可比基金排名38/102。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为22.13%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为42.96%，同类平均为43.14%。2024年三季度末基金达到93.35%的最高仓位，2020年一季度末最低，为0.02%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为25.84万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是山金国际、紫金矿业、中金黄金、赤峰黄金、三花智控、西部黄金、华辰装备、浙江荣泰、湖南黄金、博俊科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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