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中欧优质企业混合A:2025年第一季度利润1.03亿元 净值增长率5.05%

AI基金中欧优质企业混合A(016311)披露2025年一季报,第一季度基金利润1.03亿元,加权平均基金份额本期利润0.0427元。报告期内,基金净值增长率为5.05%,截至一季度末,基金规模为22.26亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日,单位净值为0.849元。基金经理是代云锋,目前管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至4月24日,中欧科技成长混合A近一年复权单位净值增长率最高,达31.49%;中欧洞见一年持有混合最低,为17.98%。
基金管理人在一季报中表示,一季度的组合管理中,我们整体增持了港股的优质资产,主要集中在互联网、智能驾驶、半导体等领域。随着AI产业的推进,我们认为港股的部分互联网公司的相关业务潜力较大,传统业务的护城河和安全边际比较高,资产有望被重估,是比较不错的投资品种。随着智能驾驶产业在2025 年进入渗透率加速期,港股里的少数公司具备长期跑出来的潜力,且未来1-2年也处于明确的产品上行期,除现有持仓外,我们也增加了一些其它品种的配置。考虑到国产算力的进步以及AI 端侧的快速发展,我们认为中国的半导体先进制程行业迎来新的发展机遇期,相关优质公司的经营趋势良好,我们也比较看好。最后,我们降低了组合里新能源的持仓比重,虽然行业未来2-3年依旧处于稳定增长期,但考虑到部分环节竞争格局的边际恶化趋势,相应公司的长期利润曲线会受到负面冲击。
截至4月24日,中欧优质企业混合A近三个月复权单位净值增长率为-7.90%,位于同类可比基金188/210;近半年复权单位净值增长率为-7.14%,位于同类可比基金171/209;近一年复权单位净值增长率为18.12%,位于同类可比基金41/209。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日,基金成立以来夏普比率为0.3252。

截至4月24日,基金成立以来最大回撤为41.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度,为25.7%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为91.94%,同类平均为87.36%。2024年上半年末基金达到93.66%的最高仓位,2023年三季度末最低,为89.05%。

截至2025年一季度末,基金规模为22.26亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是小鹏汽车-W、立讯精密、腾讯控股、双环传动、宁德时代、中芯国际、阿里巴巴-W、高伟电子、台华新材、安集科技。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中欧优质企业混合A:2025年第一季度利润1.03亿元 净值增长率5.05%)
(责任编辑:system)
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