新华外延增长主题灵活配置混合：2025年第一季度利润184.61万元 净值增长率0.95%

　　AI基金新华外延增长主题灵活配置混合（003238）披露2025年一季报，第一季度基金利润184.61万元，加权平均基金份额本期利润0.0142元。报告期内，基金净值增长率为0.95%，截至一季度末，基金规模为1.56亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.239元。基金经理是邓岳，目前管理7只基金。其中，截至4月23日，新华中证云计算50ETF近一年复权单位净值增长率最高，达38.53%；新华中证环保产业指数最低，为-3.39%。

　　基金管理人在一季报中表示，2025 年 1 季度，本基金维持较高仓位。具体投资组合的构建，按照在符合合同的股票池内，主要采用量化选股策略的方式进行投资，重视行业均衡配置和个股基本面指标的筛选，市值属性维持中等，整体组合具有一定的弹性，对多个行业都有所配置。在整个1季度，本基金收益略正，整体业绩表现领先于大盘的沪深300指数，落后于中证500、中证1000、中证2000等中小盘的指数，仍需要继续努力提高基金业绩。

　　截至4月23日，新华外延增长主题灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为-0.07%，位于同类可比基金479/918；近半年复权单位净值增长率为-1.58%，位于同类可比基金422/918；近一年复权单位净值增长率为7.76%，位于同类可比基金385/918；近三年复权单位净值增长率为-7.03%，位于同类可比基金445/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1632，位于同类可比基金375/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为36.99%，同类可比基金排名485/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为20.85%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为85.19%，同类平均为80.16%。2024年三季度末基金达到93.78%的最高仓位，2022年三季度末最低，为51.09%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.56亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是贵阳银行、郑煤机、巨星科技、亨通光电、云天化、东吴证券、西部矿业、东阿阿胶、天地科技、晶晨股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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