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嘉实产业先锋混合A:2025年第一季度利润1.08亿元 净值增长率12.08%

AI基金嘉实产业先锋混合A(009869)披露2025年一季报,第一季度基金利润1.08亿元,加权平均基金份额本期利润0.0908元。报告期内,基金净值增长率为12.08%,截至一季度末,基金规模为9.98亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日,单位净值为0.831元。基金经理是姚志鹏和熊昱洲,目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月23日,嘉实产业先锋混合A近一年复权单位净值增长率最高,达32.69%;嘉实新能源新材料股票A最低,为18.65%。
基金管理人在一季报中表示,一季度中国权益资产经历了先扬后抑的状态,港股市场一枝独秀,特别是恒生科技为代表的中国科技成长资产表现居前,恒生指数也总体表现较强。A 股市场总体呈现分化状态,AI 应用、机器人等领域表现靠前,但风险偏好在一季度末期有明显的下降趋势,偏主题的方向开始出现明显调整。A 股的主要宽基指数一季度总体偏向于走平,整体市场依然在等待经济景气的信号。
截至4月23日,嘉实产业先锋混合A近三个月复权单位净值增长率为13.38%,位于同类可比基金10/256;近半年复权单位净值增长率为7.61%,位于同类可比基金18/256;近一年复权单位净值增长率为32.69%,位于同类可比基金11/256;近三年复权单位净值增长率为-1.71%,位于同类可比基金73/236。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2105,位于同类可比基金72/238。

截至4月23日,基金近三年最大回撤为46.5%,同类可比基金排名61/238。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为23.46%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为90.85%,同类平均为85.88%。2024年一季度末基金达到93.54%的最高仓位,2020年末最低,为86.2%。

截至2025年一季度末,基金规模为9.98亿元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是宁德时代、腾讯控股、信达生物、韦尔股份、小鹏汽车-W、药明康德、星宇股份、药明生物、农夫山泉、思摩尔国际。

核校:沈楠
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实产业先锋混合A:2025年第一季度利润1.08亿元 净值增长率12.08%)
(责任编辑:system)
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