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长安鑫兴混合A:2025年第一季度利润300.34万元 净值增长率9.16%

AI基金长安鑫兴混合A(005186)披露2025年一季报,第一季度基金利润300.34万元,加权平均基金份额本期利润0.1756元。报告期内,基金净值增长率为9.16%,截至一季度末,基金规模为3447.89万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日,单位净值为1.977元。基金经理是张云凯,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中,截至4月23日,长安鑫兴混合A近一年复权单位净值增长率最高,达28.47%;长安行业成长混合A最低,为18.9%。
基金管理人在一季报中表示,报告期内,本基金依旧保持了较高的仓位,随着新的科技进展的出现,本基金的配置也进行了相应的调整。首先,在汽车产业链,重点配置受益于汽车智能化方向,包括整车、汽车零部件和一些汽车电子方向,其中一些个股也受益于机器人行业的发展。一些绩优蓝筹股在年初的下跌后也进入了配置区间。在政策重点支持的“两重”等方向,本基金也有所配置。我们认为小金属等周期方向估值也具备较好的配置价值。
截至4月23日,长安鑫兴混合A近三个月复权单位净值增长率为1.67%,位于同类可比基金19/108;近半年复权单位净值增长率为4.62%,位于同类可比基金12/108;近一年复权单位净值增长率为28.47%,位于同类可比基金5/108;近三年复权单位净值增长率为3.26%,位于同类可比基金41/107。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月31日,基金近三年夏普比率为0.2516,位于同类可比基金37/102。

截至4月23日,基金近三年最大回撤为28.94%,同类可比基金排名28/102。单季度最大回撤出现在2022年四季度,为23.46%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为46.98%,同类平均为43.14%。2025年一季度末基金达到92.32%的最高仓位,2021年末最低,为0.25%。

截至2025年一季度末,基金规模为3447.89万元。

截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是郑煤机、纳睿雷达、华友钴业、宁德时代、经纬恒润、中科创达、中钨高新、四川双马、拓普集团、思瑞浦。

核校:孙萍
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:长安鑫兴混合A:2025年第一季度利润300.34万元 净值增长率9.16%)
(责任编辑:system)
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