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嘉实价值丰润混合A:2025年第一季度利润27.87万元 净值增长率0.56%

AI基金嘉实价值丰润混合A(016570)披露2025年一季报,第一季度基金利润27.87万元,加权平均基金份额本期利润0.0064元。报告期内,基金净值增长率为0.56%,截至一季度末,基金规模为4610.32万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日,单位净值为1.001元。基金经理是吴悠,目前管理4只基金。其中,截至4月23日,嘉实欣荣混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高,达1.91%;嘉实丰和灵活配置混合A最低,为-1.19%。
基金管理人在一季报中表示,我们坚持聚焦于自下而上的结构性机会和个股挖掘。年初以来,我们看到了更多的更具确定性的投资线索,这也支持了我们对于后市的相对乐观判断。包括但不限于:1)国内低利率环境下,银行、资源等真红利类资产的价值重估;2)产业周期反转或应用渗透率提升的驱动下,部分科技和先进制造类公司回到增长轨道;3)静待宏观基本面的改善,有望推动可选消费、中游制造类资产的盈利复苏和估值修复。
截至4月23日,嘉实价值丰润混合A近三个月复权单位净值增长率为2.44%,位于同类可比基金209/536;近半年复权单位净值增长率为-1.09%,位于同类可比基金250/536;近一年复权单位净值增长率为0.85%,位于同类可比基金393/532。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至3月28日,基金成立以来夏普比率为0.3047。

截至4月23日,基金成立以来最大回撤为24.05%。单季度最大回撤出现在2024年三季度,为12.7%。

据定期报告数据统计,成立以来平均股票仓位为83.58%,同类平均为83.56%。2025年一季度末基金达到89.67%的最高仓位,2022年末最低,为59.72%。

截至2025年一季度末,基金规模为4610.32万元。

该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末,基金十大重仓股分别是海信视像、腾讯控股、建设银行、招金矿业、春秋航空、亿联网络、太阳纸业、久立特材、时代新材、陕西煤业。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:嘉实价值丰润混合A:2025年第一季度利润27.87万元 净值增长率0.56%)
(责任编辑:system)
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