中欧量化动能混合A：2025年第一季度利润237.41万元 净值增长率1.21%

　　AI基金中欧量化动能混合A（014701）披露2025年一季报，第一季度基金利润237.41万元，加权平均基金份额本期利润0.0127元。报告期内，基金净值增长率为1.21%，截至一季度末，基金规模为1.61亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.869元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.49%；中欧国企红利混合A最低，为2.01%。

　　基金管理人在一季报中表示，展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。一方面，严格监控组合风险因子暴露，合理控制行业偏离度，争取让策略在波动市况中维持风险与收益的平衡；另一方面，持续推进模型更新迭代。深度校验行业模型结果与基本面逻辑的一致性，去伪存真优化模型输入；同时，基于市场特征演变，强化模型对量价因子主导行情的适配性，提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。

　　截至4月24日，中欧量化动能混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.19%，位于同类可比基金357/618；近半年复权单位净值增长率为2.08%，位于同类可比基金230/618；近一年复权单位净值增长率为9.57%，位于同类可比基金269/617。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至12月27日，基金成立以来夏普比率为0.1185。

　　截至4月24日，基金成立以来最大回撤为33.88%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.37%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为84.43%，同类平均为85.27%。2023年末基金达到92.14%的最高仓位，2024年一季度末最低，为78.89%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为1.61亿元。

　　截至2025年一季度末，基金重仓股分别是小米集团-W、腾讯控股、中芯国际、比亚迪股份、健友股份、联想集团、甘源食品、中国海洋石油、中国移动、美的集团、中国海油。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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