南方信息创新混合A：2025年第一季度利润2.59亿元 净值增长率9.66%

　　AI基金南方信息创新混合A（007490）披露2025年一季报，第一季度基金利润2.59亿元，加权平均基金份额本期利润0.1703元。报告期内，基金净值增长率为9.66%，截至一季度末，基金规模为26.85亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于TMT股票。截至4月25日，单位净值为1.855元。基金经理是郑晓曦，目前管理3只基金。其中，截至4月25日，南方科创板3年定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达46.23%；南方信息创新混合A最低，为45.86%。

　　基金管理人在一季报中表示，2022 年三季度至今，本基金增加了半导体板块的配置，2023年至今，本基金持续集中投资半导体自主可控子行业，聚焦在半导体设备、零部件、材料、EDA软件等领域。近年来国产化率提升，国内晶圆厂持续扩产，核心设备和零部件陆续突破，龙头公司的在手订单和收入持续超预期，本基金看好自主可控带来的半导体国产替代的大趋势。

　　国内十四五规划重点支持科技创新板块，强调创新驱动、自主可控，大幅提升科技实力，实现关键核心技术重大突破，进入创新型国家前列。技术创新突破为我国科技提供赶超机会，是下一轮科技革命中占据有利地位的必要因素。同时，新一轮科技创新周期开启，人工智能、虚拟现实、云计算、在线办公、远程医疗、工业互联网、自动驾驶、机器人、商业航天等新需求开始爆发。

　　本基金坚定看好国家产业升级的大方向，半导体是工业发展的基石，是电子设备的心脏，以几千亿美金的市场规模支持了几十万亿美金的庞大下游市场。2024-2025年，半导体板块有望迎来自主可控和周期拐点向上的共振。

　　截至4月25日，南方信息创新混合A近三个月复权单位净值增长率为8.24%，位于同类可比基金10/202；近半年复权单位净值增长率为11.43%，位于同类可比基金36/202；近一年复权单位净值增长率为45.86%，位于同类可比基金28/201；近三年复权单位净值增长率为22.88%，位于同类可比基金49/135。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.2769，位于同类可比基金77/136。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为49.29%，同类可比基金排名34/136。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为32.29%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.03%，同类平均为84.9%。2023年三季度末基金达到93.8%的最高仓位，2019年三季度末最低，为68.07%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为26.85亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是芯源微、北方华创、精测电子、华海清科、拓荆科技、中微公司、富创精密、安集科技、中科飞测、广钢气体。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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