南方港股创新视野一年持有混合A：2025年第一季度利润1365.78万元 净值增长率18.19%

　　AI基金南方港股创新视野一年持有混合A（012586）披露2025年一季报，第一季度基金利润1365.78万元，加权平均基金份额本期利润0.1918元。报告期内，基金净值增长率为18.19%，截至一季度末，基金规模为9638.35万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.327元。基金经理是史博，目前管理4只基金。其中，截至4月23日，南方港股创新视野一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达43.51%；南方绩优成长混合A最低，为-3.14%。

　　基金管理人在一季报中表示，我们的投资策略偏向长期价值投资，注重估值与企业成长的匹配性，同时规避短期市场情绪驱动的高估值风险。后续我们将坚持投资纪律，以自由现金流为基础，结合性价比、行业地位、政策红利、国产替代等因素，通过组合管理对冲波动，并利用境内视角挖掘被海外定价忽视的机会。未来我们持续聚焦科技消费、精选现金流优质标的、集中持仓 + 组合对冲控波动、估值驱动择时、长期持有成长股。

　　截至4月23日，南方港股创新视野一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为20.03%，位于同类可比基金5/918；近半年复权单位净值增长率为25.47%，位于同类可比基金4/918；近一年复权单位净值增长率为43.51%，位于同类可比基金17/918；近三年复权单位净值增长率为40.60%，位于同类可比基金12/901。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.9562，位于同类可比基金4/909。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为23.1%，同类可比基金排名809/901。单季度最大回撤出现在2023年一季度，为11.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为69.32%，同类平均为80.16%。2023年一季度末基金达到89.4%的最高仓位，2022年一季度末最低，为23.96%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为9638.35万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是泡泡玛特、腾讯控股、小米集团-W、比亚迪股份、渣打集团、中国联通、美图公司、巨子生物、石药集团、东阳光长江药业。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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