南方行业领先混合：2025年第一季度利润6637.78万元 净值增长率5.71%

　　AI基金南方行业领先混合（012314）披露2025年一季报，第一季度基金利润6637.78万元，加权平均基金份额本期利润0.0309元。报告期内，基金净值增长率为5.71%，截至一季度末，基金规模为11.97亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月25日，单位净值为0.558元。基金经理是章晖，目前管理5只基金。其中，截至4月25日，南方成安优选灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达4.27%；南方新优享灵活配置混合A最低，为-5.6%。

　　基金管理人在一季报中表示，一季度 A 股市场整体震荡为主，小盘股跑赢大盘股。港股市场表现较好，涨幅在全球领先。行业层面，科技和消费涨幅领先。本基金部分参与了港股互联网和新消费公司以及 A/H股有色的行情，但对于人形机器人和 AI 应用配置较少。对于新兴行业，后续我们会持续跟踪，在估值合理时再做参与。

　　截至4月25日，南方行业领先混合近三个月复权单位净值增长率为2.46%，位于同类可比基金62/210；近半年复权单位净值增长率为-0.68%，位于同类可比基金78/209；近一年复权单位净值增长率为2.44%，位于同类可比基金132/209；近三年复权单位净值增长率为-11.77%，位于同类可比基金138/196。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.1339，位于同类可比基金157/199。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为42.82%，同类可比基金排名83/198。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为20.99%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.07%，同类平均为87.36%。2024年一季度末基金达到91.53%的最高仓位，2025年一季度末最低，为83.08%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为11.97亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、泡泡玛特、美的集团、小商品城、小米集团-W、宁德时代、中国宏桥、九号公司、阿里巴巴-W、老铺黄金。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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