南方隆元产业主题混合：2025年第一季度利润3232.66万元 净值增长率3.82%

　　AI基金南方隆元产业主题混合（202007）披露2025年一季报，第一季度基金利润3232.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0294元。报告期内，基金净值增长率为3.82%，截至一季度末，基金规模为8.67亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月23日，单位净值为0.762元。基金经理是蒋秋洁，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，南方瑞盛三年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达10.77%；南方竞争优势混合A最低，为6.72%。

　　基金管理人在一季报中表示，投资决策时，本基金将依据个人的能力范围，明确我们的行动领域，始终将“为客户实现持续且稳健的回报”作为首要任务。“价格围绕价值上下浮动”，我们关注的是企业在中长期内的价值演变趋势。当市场流动性发生快速变化时，资产价格可能会大幅偏离其内在价值。此时，坚持对价值的判断尤为重要，不应让短期的价格波动左右我们对公司基本面的评价。过往的经验告诉我们，在市场剧烈波动时期，若缺乏冷静判断，比在熊市中更容易造成损失。这将是我们在接下来一段时间内面临的重要挑战。优秀的企业拥有强大的适应性，目前经济环境的温和变动为这些企业提供了展现自我调节能力的机会。

　　截至4月23日，南方隆元产业主题混合近三个月复权单位净值增长率为-0.44%，位于同类可比基金173/256；近半年复权单位净值增长率为-2.21%，位于同类可比基金129/256；近一年复权单位净值增长率为7.25%，位于同类可比基金136/256；近三年复权单位净值增长率为-2.06%，位于同类可比基金76/236。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.1755，位于同类可比基金83/238。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为28.87%，同类可比基金排名208/238。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.24%，同类平均为85.88%。2020年三季度末基金达到92.95%的最高仓位，2022年末最低，为61.02%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为8.67亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、海尔智家、贵州茅台、春风动力、紫金矿业、迈瑞医疗、药明康德、中航光电、宏发股份、恒立液压。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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