中欧金安量化混合A：2025年第一季度利润2244.48万元 净值增长率5.12%

　　AI基金中欧金安量化混合A（014135）披露2025年一季报，第一季度基金利润2244.48万元，加权平均基金份额本期利润0.0518元。报告期内，基金净值增长率为5.12%，截至一季度末，基金规模为3.8亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为0.967元。基金经理是曲径，目前管理8只基金。其中，截至4月24日，中欧数据挖掘混合A近一年复权单位净值增长率最高，达16.49%；中欧国企红利混合A最低，为2.01%。

　　基金管理人在一季报中表示，本基金以中证500指数的行业配置为锚定，对标基准保持了相对均衡的风格和行业配置，整体表现为中盘平衡风格。展望后市，面对市场不确定性加剧的现状，我们将风险敞口的管控调整得更为严谨。一方面，严格监控组合风险因子暴露，合理控制行业偏离度，争取让策略在波动市况中维持风险与收益的平衡；另一方面，持续推进模型更新迭代。深度校验行业模型结果与基本面逻辑的一致性，去伪存真优化模型输入；同时，基于市场特征演变，强化模型对量价因子主导行情的适配性，提升策略在延续波动环境中的超额收益挖掘能力。通过风险把控与模型优化的双向发力，助力量化策略在复杂市场中追求更稳健的表现。

　　截至4月24日，中欧金安量化混合A近三个月复权单位净值增长率为4.09%，位于同类可比基金157/646；近半年复权单位净值增长率为7.23%，位于同类可比基金100/646；近一年复权单位净值增长率为14.93%，位于同类可比基金164/642；近三年复权单位净值增长率为12.55%，位于同类可比基金66/494。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3789，位于同类可比基金79/488。

　　截至4月24日，基金近三年最大回撤为32.18%，同类可比基金排名398/489。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为17.42%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.69%，同类平均为85.26%。2024年三季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年一季度末最低，为67.16%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为3.8亿元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是绿盟科技、海信视像、科达制造、华茂股份、聚光科技、中材科技、劲拓股份、容百科技、辽宁成大、新天科技。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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