先锋量化优选A：2025年第一季度利润204.21万元 净值增长率4.79%

　　AI基金先锋量化优选A（006401）披露2025年一季报，第一季度基金利润204.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0781元。报告期内，基金净值增长率为4.79%，截至一季度末，基金规模为4046.83万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至4月23日，单位净值为1.564元。基金经理是曾捷，目前管理3只基金近一年均为正收益。其中，截至4月23日，先锋聚利A近一年复权单位净值增长率最高，达38.14%；先锋量化优选A最低，为18.04%。

　　基金管理人在一季报中表示，年初deepseek的横空出世，加速了国内科技资产的重估。在1月初市场的调整后，我们增加了TMT领域的仓位配置。方向上，我们重视智驾平权、端侧AI创新、大模型落地部署、军工部分上游复苏等领域，布局了相关具备技术、客户资源和产能优势的公司。

　　出于对4月风险偏好回落的预期，我们在本报告期末降低了部分标的持仓。把握产业趋势和产业周期，是我们做成长投资的主要思路。此外，我们会持续关注投资组合的抗风险能力，力争减少净值波动，争取为基金持有人创造长期可持续的较高投资收益。

　　截至4月23日，先锋量化优选A近三个月复权单位净值增长率为0.16%，位于同类可比基金51/108；近半年复权单位净值增长率为3.58%，位于同类可比基金16/108；近一年复权单位净值增长率为18.04%，位于同类可比基金11/108；近三年复权单位净值增长率为12.09%，位于同类可比基金14/107。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.22，位于同类可比基金42/102。

　　截至4月23日，基金近三年最大回撤为36.47%，同类可比基金排名14/102。单季度最大回撤出现在2022年三季度，为23.07%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为56.57%，同类平均为43.14%。2020年一季度末基金达到92.74%的最高仓位，2023年一季度末最低，为31.83%。

　　截至2025年一季度末，基金规模为4046.83万元。

　　截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是瑞芯微、苏州天脉、紫建电子、安路科技、松井股份、真兰仪表、安徽合力、中航高科、清溢光电、湖南黄金。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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