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军工股连续涨停 重仓基金名单曝光 后市还能追吗?

2025年05月12日 13:49
来源: 每日经济新闻
编辑:东方财富网

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  《每日经济新闻》获悉,近期军工股表现强势,其中航空工业集团板块活跃,成飞集成已经连收多个涨停板,中航成飞今日也20CM涨停。

  部分基金经理没有错过这一投资热点。Wind数据显示,截至今年一季度末,共有22只基金持有中航成飞,其中17只重仓;另外也有3只基金持有成飞集成

  国泰基金量化投资部金融工程总监、基金经理艾小军对记者表示,上周军工板块行业涨幅达到6.33%,位列申万一级行业涨幅首位。受“十四五”任务冲刺+建军百年目标+自主可控国产替代三重逻辑催化,军工板块内需增长确定性高,行业基本面具备较强的正向预期。

  华安证券也在近期的研报中表示,短期来看,军工板块行情的持续性有限。长期视角下,军费增速有望周期性上行,可关注低空经济、深海科技、商业航天等具有高频热点的方向。

  为何近期军工板块表现强势?大涨之后又将何去何从?多家专业机构对此进行了讨论分析。

  军工股连续涨停,这些基金抓住了机会

  近期军工板块表现活跃,5月7日,国防军工(申万)上涨3.70%,在31个行业涨幅中排名第一,成交量也再次创下2025年以来新高。华安证券数据显示,上周(5月6日~5月9日)军工板块以6.3%的涨幅位居第一。细分子行业中,地面兵装、军工电子、航天装备、航空装备、航海装备分别上涨8.0%、7.4%、6.1%、5.9%、3.9%。

  在这其中,有个股出现连续涨停的情况。例如,作为国防军工板块市值第一的龙头,中航成飞5月7日持续拉升,上涨17.05%;5月8日直接20CM涨停;经历了5月9日的回调后,今天中航成飞再度爆发,触及20cm涨停,显示出强劲的增长势头。

  部分基金经理也没有错过这一投资机会。Wind数据显示,截至今年一季度末,全市场共有22只基金持有中航成飞,其中17只重仓。

  在这其中,持有中航成飞基金数量最多的公司是华安基金,其中多只基金都由蒋璆管理。持股数量最多的单只基金则是长信基金旗下的长信国防军工,截至一季度末合并持股91.17万股,该基金5月以来净值增长了7.27%。

  除此之外,成飞集成也是本轮行情的龙头之一,从5月7日起已经连续收获3个涨停。5月11日该公司发布了一则股票交易异常波动公告,经公司董事会核查,前期披露的信息无需更正或补充;未发现影响股价的重大未公开信息;公司经营情况及内外部环境无重大变化;不存在应披露而未披露的重大事项;异动期间,控股股东等未买卖公司股票。公告还提醒投资者理性投资,注意风险。

  不过5月12日,成飞集成盘中再次涨停,已连收4个涨停板,4个交易日累计上涨46.42%。纵观该公司的机构投资者持仓情况可以发现,截至一季度末,持有该个股的基金并不多,仅南方基金、华夏基金和广发基金旗下各有一只基金持有。

  值得一提的是,今日上午军工板块再度领涨全市场,军工板块相关ETF涨幅同样靠前。

  其中,富国基金旗下的富国中证军工龙头ETF半日涨幅达到4.55%,领跑市场;此外,鹏华中证国防ETF、国泰中证军工ETF、广发中证军工ETF、华宝中证军工ETF、易方达中证军工ETF等产品的半日涨幅也分别达到4.49%、4.30%、4.29%、4.13%和4.06%,共有6只军工类ETF半日涨幅超过4%。

  而从ETF份额变化来看,近期军工板块ETF份额增长较快,不到两个月时间已有产品实现明显增长。例如,富国中证军工龙头ETF、国泰中证军工ETF近两个月份额增加都超过20亿份,显示出资金对军工类ETF的偏好。

  大涨后何去何从?机构热议军工板块走势

  近期军工股大涨引发市场和投资者的广泛关注,而对于大涨后该板块将何去何从,业内也有大量讨论。

  艾小军在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,当前背景下,地缘冲突发生频率显著提升。中国系统化的先进武器装备可能成为其他国家优先考虑的选项,中国军贸出口全球市场份额有望提升。

  他进一步分析,基本面上,军工板块2025年一季度的毛利率和净利率已实现触底反弹,国际国内形势或支持全年业绩改善。当前国内正处于“十四五”的收官之年,此前积压的国防建设任务需要完成,未来需求有望得到释放。此外,我国军费占GDP比重不足1.5%,低于世界主要军事大国的平均水平,国防支出仍有较大增长空间。

  “受‘十四五’任务冲刺+建军百年目标+自主可控国产替代三重逻辑催化,军工板块内需增长确定性高,行业基本面具备较强的正向预期。”艾小军这样表示。

  中航证券也在研报中分析道,商业航天、军贸为代表的“大军工”将持续对军工行业的市场空间和天花板进行数量级的抬升,特别是从近期行情来看,随着2024年年报、一季报军工“最后一波利空”出清,行业成交量回升,市场情绪回暖,在“十四五”的最后半年,市场不再过度纠结短期兑现,而愿意关注远端预期。因此,以军贸、商业航天板块以及此前低空经济、深海科技等板块为代表的大军工新域新质主题,仍将会不断深化,反复演绎。同时,伴随着军工基本面有望迎来持续回暖,主题活跃+业绩提振,将构成未来较长一段时间的二重奏,共同推动军工整体行情的再次到来。

  “新时代军工行业具有更优的资产质量、更新的景气赛道、更大的业务规模、更高的市场天花板,军工行业的估值体系也将进行重塑,享受更新更高的溢价。”该机构指出。

  华安证券则表示,地缘政治事件对军工行业的影响通常偏短期,因此短期来看,军工板块行情的持续性有限。长期视角下,随着“十五五”临近,军费增速有望周期性上行,因此可关注低空经济、深海科技、商业航天等具有高频热点的方向。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:军工股连续涨停,重仓基金名单曝光,后市还能追吗?)

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