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最高浮盈177%!上半年公募豪掷109亿参与定增

2025年07月02日 00:04
来源: 国际金融报
编辑:东方财富网

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【最高浮盈177%!上半年公募豪掷109亿参与定增】数据显示,截至6月30日,上半年共有23家公募机构参与到38家A股公司定增,合计获配金额达109.41亿元,按当日收盘价统计,当前浮盈金额达24.43亿元,浮盈比例达22.33%。

  公募深度布局定增市场。

  公募排排网数据显示,截至6月30日,上半年共有23家公募机构参与到38家A股公司定增,合计获配金额达109.41亿元,按当日收盘价统计,当前浮盈金额达24.43亿元,浮盈比例达22.33%。

  受访人士认为,公募基金深度布局定向增发市场,背后蕴含多重核心驱动逻辑:一方面,依托定增机制,公募机构得以锚定低于二级市场的价格,精准配置具备增长潜力的优质资产;另一方面,公募基金将定向增发作为长期价值投资的重要抓手,构建与优质企业共同成长的战略持仓。

  最高浮盈177%

  有28只个股的公募定增获配金额逾1亿元。其中,14只个股的公募定增获配1亿至1.99亿元,7只个股的公募定增获配2亿至4.99亿元,还有7只个股的公募定增获配金额不低于5亿元。

  具体来看,昊华科技最受公募定增青睐,共有财通基金、大成基金和诺德基金3家公募机构参与到该股定增,合计获配金额达16.28亿元。国联民生紧随其后,吸引到财通基金、华宝基金、华商基金和诺德基金4家公募机构参与到该股定增,合计获配金额达9.16亿元。此外,迪哲医药、安宁股份中钨高新佰维存储中远海特5只个股的公募定增获配金额均不低于5亿元,其中安宁股份中钨高新同属有色金属行业。

  从收益来看,37只公募定增股上半年实现浮盈,其中9只公募定增股当前浮盈比例在10%以内,10只公募定增股浮盈比例在10%至19.99%,14只公募定增股浮盈比例在20%至49.99%,另有4只公募定增股浮盈比例不低于50%。

  其中,公募定增获配金额1.04亿元的乐山电力,当前浮盈金额达1.84亿元,浮盈比例达177.84%,该股吸引到财通基金、华夏基金和诺德基金3家公募机构参与定增。晶华新材吸引到财通基金、东海基金、诺德基金和兴证全球基金4家公募机构定增,合计获配金额0.45亿元,当前浮盈金额达0.34亿元,浮盈比例达75.72%。此外,公募机构参与容大感光嵘泰股份北方铜业星云股份4只个股定增,当前浮盈比例均超40%。

  基础化工业受关注

  今年以来,公募定增股集中在15个申万一级行业,12个行业的公募定增获配金额不低于1亿元。其中,9个行业的公募定增获配金额在1亿至9.99亿元,另外3个行业的公募定增获配金额则不低于10亿元。

  具体来看,上半年,基础化工行业个股最受公募定增关注,该行业中有晶华新材、永和股份美瑞新材圣达生物昊华科技5只个股受到公募定增青睐,合计获配金额达18.61亿元。

  有色金属行业紧随其后,该行业中有安宁股份北方铜业中钨高新铂科新材4只个股受到公募定增青睐,合计获配金额达18.49亿元。基础化工和医药生物同样有4只个股获得公募定增青睐,合计获配金额分别为18.36亿元和14.42亿元。

  此外,机械设备和电力设备分别有4只和5只个股获得公募定增青睐,但合计获配金额分别仅为6.29亿元和6.19亿元。

  21家公募实现浮盈

  从公募机构来看,在23家年内有参与A股定增的公募机构中,有11家公募定增参与度尤为积极,今年以来参与定增获配金额不低于1亿元。其中,9家获配金额1亿至5.5亿元,另外有2家获配金额超10亿元。

  其中,诺德基金今年以来参与到37只A股定增,合计获配金额达47.25亿元,成为年内公募定增王。其次是财通基金参与到35只A股定增,合计获配金额达38.74亿元。此外,大成基金、华夏基金和朱雀基金年内参与定增获配金额不低于2亿元。

  上半年公募机构参与定增获利颇丰,21家公募机构参与定增当前实现浮盈,其中4家浮盈比例在10%以内,5家浮盈比例在10%至19.99%,另有12家浮盈比例不低于20%。

  具体来看,易米基金上半年参与到南山智尚嵘泰股份绿的谐波3只个股定增,合计获配金额1.2亿元,当前浮盈金额达0.57亿元,浮盈比例达47.60%。东海基金参与到华达科技、晶华新材、快可电子科瑞技术4只个股定增,合计获配金额0.26亿元,当前浮盈金额达0.1亿元,浮盈比例达39.15%。朱雀基金、鹏华基金和平安基金均参与到迪哲医药定增,当前浮盈比例均为39.07%。今年以来,定增获配金额前二的诺德基金和财通基金,当前浮盈比例分别为21.22%和23.15%。

  市场热情高涨

  “今年上半年,公募基金深度布局定向增发市场,背后蕴含三重核心驱动逻辑。”排排网财富公募产品运营曾方芳向记者表示。

  具体来看,曾方芳分析道,一方面,依托定增机制,公募机构得以锚定低于二级市场的价格,精准配置具备增长潜力的优质资产,通过成本优势优化持仓结构,实现投资组合性价比的跃升。另一方面,基于对企业中长期发展战略、商业模式及行业前景的深度研判,公募基金将定向增发作为长期价值投资的重要抓手,构建与优质企业共同成长的战略持仓。此外,定增市场普遍存在的折价空间,为公募基金创造了获取超额收益的窗口期,使其能够在资产定价中抢占先机。

  市场变化方面,财通基金分析称,从今年上半年来看,定增市场最大的变化主要有两点:一是折扣方面,上半年整体报价热情很高,自2月份开始,市场未出现追加情形,整体折扣较往年少一些,可能与定增上半年解禁市场表现尚可有关;二是市场参与方面,市场参与者更加丰富,地方国资参与度有增加趋势。

  从历史复盘来看,财通基金认为,定增是一种值得长期关注的投资和配置品种,尤其是在市场情绪非常低落的时候,可以适当积极关注定增投资机会。

  定增投资之外,该机构建议还可关注询价转让配置机会。询价转让于2020年7月自科创板出发,历经五年实践,今年正式“走向”创业板,成为平衡股东退出与市场稳定的制度范本。今年以来延续了快速增长态势,目前发行数量超过50宗,也吸引了包括公募、私募、QFII、证券保险及期货等各类机构投资者。


(文章来源:国际金融报)

(原标题:最高浮盈177%!上半年公募豪掷109亿参与定增)

(责任编辑:137)

 
 
 
 

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