永赢股息优选A：2025年第二季度利润1508.4万元 净值增长率2.57%

　　AI基金永赢股息优选A（008480）披露2025年二季报，第二季度基金利润1508.4万元，加权平均基金份额本期利润0.035元。报告期内，基金净值增长率为2.57%，截至二季度末，基金规模为5.8亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月16日，单位净值为1.416元。基金经理是许拓，目前管理4只基金。其中，截至7月16日，永赢惠添盈一年混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.75%；永赢长远价值混合A最低，为-2.17%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金在二季度基本保持了原有的权益仓位和持仓结构，但基于短期景气程度和估值高低对个别标的进行了优化，整体持仓方向变化不大，重点布局在稳定性明显提升的电力行业、估值偏低经营稳健的个别银行股、景气较低的各行业龙头消费公司等。

　　二季度主要增配了部分保险公司，核心是认为保险行业负债端在不断优化，资产端因为国债收益率逐步见底而压力有所缓解，在老百姓财富不断入市背景下保险资产规模有望持续膨胀，当前估值较低，具备性价比。此外，适当买入了部分油气资产，核心是认为油价已经回归到中枢以下，这些标的仍然具备较好的股息率，进入价值投资区间。

　　截至7月16日，永赢股息优选A近三个月复权单位净值增长率为3.87%，位于同类可比基金571/646；近半年复权单位净值增长率为8.04%，位于同类可比基金391/646；近一年复权单位净值增长率为0.53%，位于同类可比基金595/644；近三年复权单位净值增长率为24.49%，位于同类可比基金27/509。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.508，位于同类可比基金27/509。

　　截至7月16日，基金近三年最大回撤为16.72%，同类可比基金排名496/503。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为26.56%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为75.14%，同类平均为85.29%。2023年末基金达到91.33%的最高仓位，2024年三季度末最低，为53.62%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5.8亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是中广核电力、华能国际电力股份、华电国际电力股份、招商银行、中国平安、华润电力、中国移动、平安银行、中国海油、中国海洋石油、海尔智家。

（文章来源：中国证券报·中证网）

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