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泰康兴泰回报沪港深混合A:2025年第二季度利润121.36万元 净值增长率0.39%

AI基金泰康兴泰回报沪港深混合A(004340)披露2025年二季报,第二季度基金利润121.36万元,加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内,基金净值增长率为0.39%,截至二季度末,基金规模为3.18亿元。
该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日,单位净值为1.59元。基金经理是桂跃强和蒋利娟,目前共同管理3只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高,达4.89%;泰康颐年混合A最低,为4.08%。
基金管理人在二季报中表示,权益市场方面,2025年二季度整体先跌后涨,在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。申万一级行业表现来看,国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好,食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。 权益投资方面,二季度我们和前期保持一致,把权益持仓放在了更重要的位置,关注公司的商业模式、竞争力、估值等优势,并适度控制仓位,以避免净值的过大波动。
截至7月17日,泰康兴泰回报沪港深混合A近三个月复权单位净值增长率为1.92%,位于同类可比基金399/630;近半年复权单位净值增长率为2.93%,位于同类可比基金271/630;近一年复权单位净值增长率为4.89%,位于同类可比基金433/630;近三年复权单位净值增长率为8.46%,位于同类可比基金199/552。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.4156,位于同类可比基金173/546。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为3.93%,同类可比基金排名451/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为5.87%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为14.56%,同类平均为18.97%。2020年上半年末基金达到20.86%的最高仓位,2019年末最低,为8.66%。

截至2025年二季度末,基金规模为3.18亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金重仓股分别是腾讯控股、美的集团、贵州茅台、福耀玻璃、海大集团、长江电力。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:泰康兴泰回报沪港深混合A:2025年第二季度利润121.36万元 净值增长率0.39%)
(责任编辑:system)
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