泰康金泰3月定开混合：2025年第二季度利润55.53万元 净值增长率1.11%

　　AI基金泰康金泰3月定开混合（003813）披露2025年二季报，第二季度基金利润55.53万元，加权平均基金份额本期利润0.015元。报告期内，基金净值增长率为1.11%，截至二季度末，基金规模为5228.01万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月11日，单位净值为1.414元。基金经理是蒋利娟和陈怡，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，泰康浩泽混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.87%；截至7月11日，泰康金泰3月定开混合最低，为3.62%。

　　基金管理人在二季报中表示，权益投资方面，本基金的权益部分在一季度的基础上进一步减持了周期和科技的持仓，更加聚焦于消费和先进制造板块。从长期而言，我们认为中国作为一个人口众多、语言较为单一的大市场，仍然是消费品品牌生长的优渥土壤；另一方面，尽管受关税政策、人口红利消退等不利影响，中国供应链优势和企业家精神在全球依然是稀缺的供给要素。我们相信聚焦这两大板块，长期而言能够为投资者创造复利。

　　截至7月11日，泰康金泰3月定开混合近三个月复权单位净值增长率为1.03%，位于同类可比基金574/630；近半年复权单位净值增长率为1.56%，位于同类可比基金507/630；近一年复权单位净值增长率为3.62%，位于同类可比基金528/630；近三年复权单位净值增长率为8.35%，位于同类可比基金204/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.558，位于同类可比基金116/546。

　　截至7月11日，基金近三年最大回撤为1.11%，同类可比基金排名544/547。单季度最大回撤出现在2019年二季度，为3.63%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为4.73%，同类平均为18.97%。2019年一季度末基金达到16.17%的最高仓位，2023年三季度末最低，为1.49%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为5228.01万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金重仓股分别是海大集团、安克创新、电投能源、完美世界、伟星股份、比亚迪、润本股份、杰克股份。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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