鹏华核心优势混合A：2025年第二季度利润1331.54万元 净值增长率9.93%

　　AI基金鹏华核心优势混合A（006976）披露2025年二季报，第二季度基金利润1331.54万元，加权平均基金份额本期利润0.1841元。报告期内，基金净值增长率为9.93%，截至二季度末，基金规模为1.6亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为2.299元。基金经理是黄奕松，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，鹏华核心优势混合A近一年复权单位净值增长率最高，达31.41%；鹏华消费优选混合最低，为17.17%。

　　基金管理人在二季报中表示，具体回顾二季度，本产品基于对AI产业趋势的深度研究，在海外算力链的产业发展预期和现实偏离度较大的时期选择了坚守，并收获了价值回归带来的超额回报，相应地，现阶段我们认为经历了价值修复后，海外算力方向针对26年的预期又出现了阶段性过热的现象，因此在看好AI 长期产业发展，保留基础仓位的同时，我们对于算力板块进行了相应降仓。此外，基于中观行业比较，我们认为在创新药、军工细分产业链上，均在国内或全球层面出现了中长期供需错配带来的产业发展机会，因此相应地在这两个领域进行了一定配置和加仓。此外，在新零售、稳健类资产上我们依然秉承一直以来的配置思路，新零售以强产品力为主要评判标准，稳健类资产以格局优、需求稳为主要评判标准，个股为主。

　　截至7月17日，鹏华核心优势混合A近三个月复权单位净值增长率为25.84%，位于同类可比基金38/607；近半年复权单位净值增长率为8.97%，位于同类可比基金361/607；近一年复权单位净值增长率为31.41%，位于同类可比基金150/601；近三年复权单位净值增长率为0.16%，位于同类可比基金116/468。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2808，位于同类可比基金94/468。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为42.72%，同类可比基金排名151/461。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为24.26%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.33%，同类平均为85.28%。2023年三季度末基金达到93.57%的最高仓位，2019年上半年末最低，为22.14%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1.6亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、楚江新材、罗博特科、格力电器、美的集团、捷邦科技、新易盛、天秦装备、鼎通科技、上海复旦。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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