国投瑞银瑞盛混合(LOF)A：2025年第二季度利润2517.06万元 净值增长率1.78%

　　AI基金国投瑞银瑞盛混合(LOF)A（161232）披露2025年二季报，第二季度基金利润2517.06万元，加权平均基金份额本期利润0.0202元。报告期内，基金净值增长率为1.78%，截至二季度末，基金规模为14.39亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.169元。基金经理是贺明之，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，国投瑞银招财混合A近一年复权单位净值增长率最高，达11.24%；国投瑞银瑞盛混合(LOF)A最低，为4.71%。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金维持“金字塔”型的资产结构。考虑到国内外宏观政策环境的变化，在二季度大幅加仓了以银行为代表的大盘价值，作为底仓资产。并且小幅加仓了如农业、快递等行业龙头的大盘成长资产，赚取了这类资产从估值偏低到估值合理这部分的收益。在“金字塔”的塔尖，本基金配置了半导体设备材料、军工等波动性偏大的资产，作为收益的增强。

　　截至7月17日，国投瑞银瑞盛混合(LOF)A近三个月复权单位净值增长率为3.32%，位于同类可比基金56/119；近半年复权单位净值增长率为2.93%，位于同类可比基金75/119；近一年复权单位净值增长率为4.71%，位于同类可比基金84/119；近三年复权单位净值增长率为8.84%，位于同类可比基金27/119。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0615，位于同类可比基金58/119。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为9.29%，同类可比基金排名94/117。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.14%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为36.65%，同类平均为45.84%。2022年三季度末基金达到94.34%的最高仓位，2023年末最低，为2.03%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为14.39亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是民生银行、江苏银行、齐鲁银行、杭州银行、海大集团、格力电器、伊利股份、中国移动、北方华创、安集科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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