国投瑞银融华债券：2025年第二季度利润1836.56万元 净值增长率1.48%

　　AI基金国投瑞银融华债券（121001）披露2025年二季报，第二季度基金利润1836.56万元，加权平均基金份额本期利润0.0205元。报告期内，基金净值增长率为1.48%，截至二季度末，基金规模为12.58亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.41元。基金经理是杨枫，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A近一年复权单位净值增长率最高，达6.27%；国投瑞银顺恒纯债债券最低，为2.07%。

　　基金管理人在二季报中表示，二季度市场轮动速度依然较快，新消费、军工、创新药、海外算力等方向涨幅靠前。本基金减持了受政策影响较大的白酒个股，增配了估值和情绪位于相对低位的可选消费以及先进制造品类。

　　截至7月17日，国投瑞银融华债券近三个月复权单位净值增长率为2.38%，位于同类可比基金310/630；近半年复权单位净值增长率为1.75%，位于同类可比基金479/630；近一年复权单位净值增长率为4.38%，位于同类可比基金475/630；近三年复权单位净值增长率为14.23%，位于同类可比基金57/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.7263，位于同类可比基金42/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为5.71%，同类可比基金排名345/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.44%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为20.08%，同类平均为18.97%。2021年一季度末基金达到29.08%的最高仓位，2023年末最低，为15.84%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为12.58亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国移动、招商银行、长江电力、紫金矿业、宁德时代、江苏银行、美的集团、中国核电、京东方A、海尔智家。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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