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国投瑞银价值成长一年持有混合A:2025年第二季度利润51.77万元 净值增长率0.3%

2025年07月18日 11:15
作者:杨宁
来源: 中国证券报·中证网
编辑:东方财富网

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  AI基金国投瑞银价值成长一年持有混合A(010423)披露2025年二季报,第二季度基金利润51.77万元,加权平均基金份额本期利润0.0017元。报告期内,基金净值增长率为0.3%,截至二季度末,基金规模为2.03亿元。

  该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.67元。基金经理是王方。

  基金管理人在二季报中表示,二季度我们依然聚焦于金融、消费、科技制造方向,具体如下:

  1、金融方向:我们持有优质的银行股,尤其是优质的城商行。我们认为中国银行业具有系统性投资机会。中国的优质银行同时具有低估值、高股息率、高确定性的增长和分红、高稳定性的商业模式等特征。

  2、消费方向:我们主要看好食品饮料行业里偏C端零售的方向。不同于此前市场热衷的餐饮酒类,我们相对看好中国的饮料行业龙头。饮料赛道具有需求长期增长、产品价格较低、供给格局清晰稳定、客户粘性高、龙头公司成本优势明显的特征。

  3、科技制造方向:我们主要看好中国的AI科技龙头公司,它们代表了中国先进的AI科技水平。在全球贸易战的背景下和中国政策的支持下,我们认为中国的AI科技龙头公司具有较高的投资价值

  截至7月17日,国投瑞银价值成长一年持有混合A近三个月复权单位净值增长率为3.35%,位于同类可比基金558/607;近半年复权单位净值增长率为2.67%,位于同类可比基金551/607;近一年复权单位净值增长率为2.34%,位于同类可比基金560/601;近三年复权单位净值增长率为-30.16%,位于同类可比基金411/468。

  通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

  截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.4051,位于同类可比基金430/468。

  截至7月17日,基金近三年最大回撤为37.36%,同类可比基金排名266/461。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为16.41%。

  据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为85.17%,同类平均为85.28%。2022年末基金达到90.65%的最高仓位,2021年一季度末最低,为74.76%。

  截至2025年二季度末,基金规模为2.03亿元。

  截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是农夫山泉江苏银行、寒武纪、杭州银行华润饮料西麦食品中芯国际东鹏饮料长飞光纤光缆、四川路桥

  核校:杨宁

(文章来源:中国证券报·中证网)

(原标题:国投瑞银价值成长一年持有混合A:2025年第二季度利润51.77万元 净值增长率0.3%)

(责任编辑:system)

 
 
 
 

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