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国投瑞银开放视角精选混合A:2025年第二季度利润2341.28万元 净值增长率5.97%

AI基金国投瑞银开放视角精选混合A(010425)披露2025年二季报,第二季度基金利润2341.28万元,加权平均基金份额本期利润0.0384元。报告期内,基金净值增长率为5.97%,截至二季度末,基金规模为4.21亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为0.775元。基金经理是周思捷,目前管理5只基金近一年均为正收益。其中,截至7月17日,国投瑞银盛煊混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.84%;国投瑞银美丽中国混合A最低,为18.99%。
基金管理人在二季报中表示,二季度,我们认为市场整体估值处于较低位置。周期行业依然受制于产能过剩和地产需求不足,总体产品价格仍处于低位。在该背景下,银行板块受到市场关注,另外需求由全球决定且国内供给受限的大宗金属的相关股票,如黄金、铜、铝表现较好。报告期内,本基金增加金融股的配置,提升了银行和保险的配置比例,增配国际大宗金属资源股。港股方面,本基金持仓做了一些调整,操作上个别股票仓位有加减,但总体比例配置较为稳定。
截至7月17日,国投瑞银开放视角精选混合A近三个月复权单位净值增长率为18.58%,位于同类可比基金40/256;近半年复权单位净值增长率为16.54%,位于同类可比基金53/256;近一年复权单位净值增长率为32.48%,位于同类可比基金50/256;近三年复权单位净值增长率为10.23%,位于同类可比基金34/239。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为0.319,位于同类可比基金36/240。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为32.31%,同类可比基金排名177/240。单季度最大回撤出现在2022年一季度,为24.34%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为88.5%,同类平均为85.64%。2022年一季度末基金达到92.77%的最高仓位,2021年末最低,为80.99%。

截至2025年二季度末,基金规模为4.21亿元。

该基金持股集中度较高,近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是江山股份、理想汽车-W、中国平安、洛阳钼业、美团-W、兔宝宝、华菱钢铁、阳光电源、海尔智家、中孚实业。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:国投瑞银开放视角精选混合A:2025年第二季度利润2341.28万元 净值增长率5.97%)
(责任编辑:system)
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