广发价值核心混合A：2025年第二季度利润2.72亿元 净值增长率8.97%

　　AI基金广发价值核心混合A（010377）披露2025年二季报，第二季度基金利润2.72亿元，加权平均基金份额本期利润0.0657元。报告期内，基金净值增长率为8.97%，截至二季度末，基金规模为35.16亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.837元。基金经理是吴远怡，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发成长领航一年持有混合A近一年复权单位净值增长率最高，达106.23%；广发小盘成长混合(LOF)A最低，为19.09%。

　　基金管理人在二季报中表示，科技创新领域，中国 AI 产业通过 DeepSeek 的技术跨越式突破实现核心竞争力跃升，推动国产产业链从机器人终端应用、游戏开发至上游硬件算力全链条爆发性增长；高端制造方面，依托覆盖上游材料、中游制造与下游研发的垂直一体化能力，中国在精密加工、军工及新能源车等重点领域实现从相对落后到全球领先的历史性跨越；智能电动车等尖端产品已达到全球技术领先水平，中国也从产品进口国转变为产品出口国。消费趋势层面，宠物经济与潮玩消费成为主流方向，消费者偏好显著转向高性价比、场景化体验及具备情感连接属性的消费品牌；医药创新领域，中国通过三十五年技术积累及十年自主研发攻坚，凭借顶尖工程与医学人才储备，成功从辅助型研发（CXO/CRO 模式）升级为全球领军者，实现原研创新药物的自主突破。本基金配置部分稳健的消费低估值领域兼顾成长与价值的标的。

　　截至7月17日，广发价值核心混合A近三个月复权单位净值增长率为18.59%，位于同类可比基金16/132；近半年复权单位净值增长率为41.33%，位于同类可比基金1/132；近一年复权单位净值增长率为74.80%，位于同类可比基金1/132；近三年复权单位净值增长率为25.75%，位于同类可比基金12/127。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.5133，位于同类可比基金14/129。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为40.59%，同类可比基金排名46/128。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为25.17%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.34%，同类平均为86.07%。2023年一季度末基金达到92.98%的最高仓位，2021年一季度末最低，为29.96%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为35.16亿元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是老铺黄金、泡泡玛特、江淮汽车、小米集团-W、春风动力、科伦药业、欧康维视生物-B、博拓生物、思摩尔国际、美图公司。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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