国投瑞银专精特新量化选股混合A：2025年第二季度利润617.45万元 净值增长率9.68%

　　AI基金国投瑞银专精特新量化选股混合A（015842）披露2025年二季报，第二季度基金利润617.45万元，加权平均基金份额本期利润0.0893元。报告期内，基金净值增长率为9.68%，截至二季度末，基金规模为6467.75万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.143元。基金经理是赵建，目前管理8只基金。其中，截至7月17日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近一年复权单位净值增长率最高，达56.74%；国投瑞银白银期货(LOF)A最低，为5.92%。

　　基金管理人在二季报中表示，组合总体保持较高仓位，淡化择时，通过量化多因子模型精选个股，结合风险模型，以期实现风险和收益的相对平衡，力争保持对专精特新主题的紧密追踪。

　　截至7月17日，国投瑞银专精特新量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为20.27%，位于同类可比基金63/615；近半年复权单位净值增长率为25.71%，位于同类可比基金53/615；近一年复权单位净值增长率为56.74%，位于同类可比基金31/584。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.4214。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为37.57%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为27.65%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为89.08%，同类平均为83.07%。2024年三季度末基金达到94.4%的最高仓位，2023年一季度末最低，为81.06%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6467.75万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是海光信息、凯格精机、欧克科技、金海通、艾迪药业、福斯达、英集芯、同飞股份、迈赫股份、莱特光电。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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