泰康合润混合A：2025年第二季度利润66.46万元 净值增长率0.76%

　　AI基金泰康合润混合A（011767）披露2025年二季报，第二季度基金利润66.46万元，加权平均基金份额本期利润0.0074元。报告期内，基金净值增长率为0.76%，截至二季度末，基金规模为8925.98万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.08元。基金经理是蒋利娟，目前管理10只基金。其中，截至7月17日，泰康兴泰回报沪港深混合A近一年复权单位净值增长率最高，达4.89%；泰康稳健增利债券A最低，为3.51%。

　　基金管理人在二季报中表示，权益市场方面，二季度整体先跌后涨，在季度初经历了较大调整后开始稳步向上。从大盘指数整体表现上来看，二季度上证指数上涨3.26%，沪深300上涨1.25%，创业板指上涨2.34%，恒生综合指数上涨4.78%，恒生科技下跌1.70%。申万一级行业表现来看，国防军工、银行、通信、传媒、综合等行业表现相对较好，食品饮料、家用电器、钢铁、建筑材料、汽车等行业表现相对落后。固收投资方面，适度参与波段交易，根据波段情况调整久期。转债投资方面，仓位维持在中性略偏高的水平。 权益投资方面，报告期内仓位小幅波动，行业配置较为均衡。

　　截至7月17日，泰康合润混合A近三个月复权单位净值增长率为2.25%，位于同类可比基金342/630；近半年复权单位净值增长率为1.64%，位于同类可比基金495/630；近一年复权单位净值增长率为4.05%，位于同类可比基金500/630；近三年复权单位净值增长率为6.95%，位于同类可比基金254/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.2484，位于同类可比基金258/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为3.88%，同类可比基金排名455/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为6.01%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为13.02%，同类平均为18.97%。2021年末基金达到17.12%的最高仓位，2021年上半年末最低，为5.75%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为8925.98万元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是平安银行、森麒麟、迈瑞医疗、中信股份、淮北矿业、中国海外发展、烽火通信、九安医疗、大秦铁路、人福医药。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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