泰康颐享混合A：2025年第二季度利润76.99万元 净值增长率0.9%

　　AI基金泰康颐享混合A（005823）披露2025年二季报，第二季度基金利润76.99万元，加权平均基金份额本期利润0.0107元。报告期内，基金净值增长率为0.9%，截至二季度末，基金规模为9248.2万元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.403元。基金经理是金宏伟和黄钟。

　　基金管理人在二季报中表示，权益投资方面，在本期，基金在仓位上相机抉择，四月在大跌前预判了风险大幅降仓，大跌后逐步加仓。在行业配置上，以银行、公用事业、军工、通信、计算机、电子、传媒、汽车、机械、化工和生物医药等为主，适当配置其他优质个股。站在当下时点，科技发展、政策支持、行业景气和高股息是市场重点关注的方向，本基金投资坚持“自下而上为主、自上而下为辅”的策略，寻找估值、增速和公司及行业前景相匹配的个股进行配置。

　　截至7月17日，泰康颐享混合A近三个月复权单位净值增长率为3.67%，位于同类可比基金133/630；近半年复权单位净值增长率为3.44%，位于同类可比基金207/630；近一年复权单位净值增长率为6.54%，位于同类可比基金306/630；近三年复权单位净值增长率为1.37%，位于同类可比基金431/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.4323，位于同类可比基金505/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为8.13%，同类可比基金排名215/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为8.74%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为15.37%，同类平均为18.97%。2025年一季度末基金达到23.87%的最高仓位，2019年一季度末最低，为3.58%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为9248.2万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是雅克科技、慧辰股份、路维光电、中芯国际、航天电子、长江电力、鹏欣资源、中国银河、人福医药、南芯科技。

　　核校：孙萍

（文章来源：中国证券报·中证网）

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