泰康安泰回报混合：2025年第二季度利润164万元 净值增长率0.83%

　　AI基金泰康安泰回报混合（002331）披露2025年二季报，第二季度基金利润164万元，加权平均基金份额本期利润0.0125元。报告期内，基金净值增长率为0.83%，截至二季度末，基金规模为2.01亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至7月17日，单位净值为1.547元。基金经理是任翀和马敦超，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，泰康裕泰债券A近一年复权单位净值增长率最高，达3.42%；泰康安泰回报混合最低，为1.93%。

　　基金管理人在二季报中表示，权益投资上，一季度成长明显占优，加上本产品不能购买港股，我们在权益端的表现不佳，二季度市场风格上有所收敛，部分传统行业有所表现，我们在权益端的表现也有所回暖。出于对其绝对收益价值的认可，我们加仓了银行、建筑等低估值标的，同时也加仓了铜、铝等工业金属个股。当前持仓低估值特征比较明显，尽管今年相对收益上我们明显落后，但是我们依然会坚持绝对收益至上和控制波动率的投资理念。

　　截至7月17日，泰康安泰回报混合近三个月复权单位净值增长率为1.81%，位于同类可比基金419/630；近半年复权单位净值增长率为0.83%，位于同类可比基金590/630；近一年复权单位净值增长率为1.93%，位于同类可比基金598/630；近三年复权单位净值增长率为9.33%，位于同类可比基金170/552。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.3029，位于同类可比基金228/546。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为2.71%，同类可比基金排名510/532。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为5.51%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为14.8%，同类平均为18.97%。2020年上半年末基金达到26.19%的最高仓位，2022年一季度末最低，为9.45%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.01亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是建设银行、中国建筑、紫金矿业、农业银行、工商银行、中国电信、中国海油、招商银行、平安银行、华鲁恒升。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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