泰康新机遇灵活配置混合：2025年第二季度利润6699.42万元 净值增长率4.53%

　　AI基金泰康新机遇灵活配置混合（001910）披露2025年二季报，第二季度基金利润6699.42万元，加权平均基金份额本期利润0.0522元。报告期内，基金净值增长率为4.53%，截至二季度末，基金规模为15.46亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至7月17日，单位净值为1.219元。基金经理是任慧娟和范子铭。

　　基金管理人在二季报中表示，权益投资方面，2025年2季度，本产品定位与策略延续，坚持低估值、高股息个股优选策略，聚焦企业自由现金流创造能力与分红可持续性。一方面，为应对国内宏观复苏动能和通胀水平维持，叠加海外地缘风险起伏不定的环境，组合减持A股估值有所透支的部分顺周期、资源能源个股。另一方面，通过对股东回报等方面的比较，增配H股金融、公用、汽车等行业板块。4月份市场因外部环境扰动经历了深度回调，反而给组合调仓提供了较好的成本契机，以上调整使组合在红利风格的逆风期中保持了韧性，组合在二季度较中证红利指数取得了一定的超额。本基金将继续通过持有兼顾现金流优势与稳健成长能力的优质企业，在控制波动率的同时，力争实现组合收益的持续性和稳定性。

　　截至7月17日，泰康新机遇灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为7.43%，位于同类可比基金547/881；近半年复权单位净值增长率为7.37%，位于同类可比基金481/881；近一年复权单位净值增长率为2.77%，位于同类可比基金784/881；近三年复权单位净值增长率为-2.46%，位于同类可比基金299/871。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0046，位于同类可比基金473/875。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为23.98%，同类可比基金排名742/865。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.41%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为82.03%，同类平均为80.32%。2022年末基金达到88.89%的最高仓位，2019年上半年末最低，为71.8%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为15.46亿元。

　　截至2025年二季度末，基金重仓股分别是建设银行、工商银行、江苏银行、长江电力、招商银行、中国移动、汇丰控股、中银香港、福耀玻璃、江苏宁沪高速公路、宁沪高速。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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