中泰红利量化选股股票发起A：2025年第二季度利润6.93万元 净值增长率0.58%

　　AI基金中泰红利量化选股股票发起A（021167）披露2025年二季报，第二季度基金利润6.93万元，加权平均基金份额本期利润0.0058元。报告期内，基金净值增长率为0.58%，截至二季度末，基金规模为1224.75万元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.066元。基金经理是邹巍，目前管理6只基金。其中，截至7月17日，中泰中证500指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达22.53%；中泰稳固周周购12周滚动债A最低，为2.37%。

　　基金管理人在二季报中表示，作为一只基本依据客观指标选股的量化基金，本基金本季度在投资策略上未作调整。在构建股票池时，我们依据股息率、历史波动率以及历年股息率的稳定性来筛选备选股票；在构建投资组合的过程中，运用数量化工具，力求在规模、行业等非红利相关因子上尽量降低暴露度，从而构建股票组合。从投资结果来看，本季度基金获得了微弱的正收益。目前，投资组合中工业、金融以及可选消费品等行业占比较高。

　　截至7月17日，中泰红利量化选股股票发起A近三个月复权单位净值增长率为4.66%，位于同类可比基金93/110；近半年复权单位净值增长率为3.23%，位于同类可比基金97/110；近一年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金92/110。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.616。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为12.37%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为6.3%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.04%，同类平均为88.05%。2025年上半年末基金达到92.43%的最高仓位，2024年三季度末最低，为85.08%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为1224.75万元。

　　且持股标的较为稳定。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国海油、农业银行、中国建筑、贵州茅台、招商银行、海螺水泥、工商银行、格力电器、久立特材、梅花生物。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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