万家元贞量化选股股票A：2025年第二季度利润1285.86万元 净值增长率5.4%

　　AI基金万家元贞量化选股股票A（012350）披露2025年二季报，第二季度基金利润1285.86万元，加权平均基金份额本期利润0.0484元。报告期内，基金净值增长率为5.4%，截至二季度末，基金规模为2.46亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为1.05元。基金经理是乔亮，目前管理11只基金。其中，截至7月17日，万家国证2000指数增强A近一年复权单位净值增长率最高，达52.35%；万家家瑞债券A最低，为2.95%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望后市，随着外部环境缓和，有助于缓释基本面及市场风险偏好的压力，中国权益市场的动力来自中国产业创新的不断涌现和利率的不断下移。今年以来，DeepSeek横空出世带动AI大模型快速发展，文化潮流哪吒、新消费等陆续出圈，宏观政策在拖住传统产业的同时，也在支持创新、科技、消费等领域的长期发展，给经济预期带来了积极转变。6月份制造业PMI为49.7%，连续两个月回升，制造业景气水平继续改善。当前无风险利率降至低位，票息收益有限，权益市场的配置需求提升，中长期资金及居民配置资金逐步入市，有望带动市场整体上移。整体来看，国内稳增长政策延续，在消费以旧换新、工业抢出口带动下，经济整体平稳运行，同时利率下行，权益市场配置需求增加，市场有望延续震荡上涨。

　　截至7月17日，万家元贞量化选股股票A近三个月复权单位净值增长率为12.98%，位于同类可比基金60/167；近半年复权单位净值增长率为15.48%，位于同类可比基金49/167；近一年复权单位净值增长率为31.20%，位于同类可比基金38/166。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月27日，基金成立以来夏普比率为0.3195。

　　截至7月17日，基金成立以来最大回撤为35.22%。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为26.78%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为90.76%，同类平均为87.97%。2025年一季度末基金达到93.87%的最高仓位，2023年上半年末最低，为82.11%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.46亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是新易盛、中船防务、移远通信、生益科技、药明康德、北方股份、完美世界、百济神州、稳健医疗、特一药业。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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