招商核心优选A：2025年第二季度利润88.13万元 净值增长率0.45%

　　AI基金招商核心优选A（008075）披露2025年二季报，第二季度基金利润88.13万元，加权平均基金份额本期利润0.0032元。报告期内，基金净值增长率为0.45%，截至二季度末，基金规模为2.14亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至7月17日，单位净值为0.832元。基金经理是张磊，目前管理2只基金。其中，截至7月17日，招商核心优选A近一年复权单位净值增长率最高，达8.85%；招商丰益混合A最低，为-0.59%。

　　基金管理人在二季报中表示，2025 年二季度，我们严格遵照基金合同的相关约定，按照既定的投资流程进行了规范运作。操作上以基本面扎实和估值合理的医药、化工、消费等细分行业龙头股票为主，未参与 AI 和机器人相关行情。全年维持股票部分以大市值个股为底仓，参与新股申购操作。

　　截至7月17日，招商核心优选A近三个月复权单位净值增长率为6.07%，位于同类可比基金129/167；近半年复权单位净值增长率为10.26%，位于同类可比基金80/167；近一年复权单位净值增长率为8.85%，位于同类可比基金133/166；近三年复权单位净值增长率为-21.01%，位于同类可比基金120/159。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.171，位于同类可比基金124/159。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为37.67%，同类可比基金排名84/158。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为19.7%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.03%，同类平均为87.97%。2025年上半年末基金达到94.42%的最高仓位，2020年一季度末最低，为49.6%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为2.14亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、贵州茅台、五粮液、华鲁恒升、中际旭创、云南白药、中国建筑、山西汾酒、神州细胞、艾德生物。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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