广发多策略混合：2025年第二季度利润918.64万元 净值增长率1.42%

　　AI基金广发多策略混合（001763）披露2025年二季报，第二季度基金利润918.64万元，加权平均基金份额本期利润0.0226元。报告期内，基金净值增长率为1.42%，截至二季度末，基金规模为6.2亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于周期股票。截至7月17日，单位净值为1.543元。基金经理是林英睿，目前管理9只基金近一年均为正收益。其中，截至7月17日，广发鑫睿一年持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达21.75%；广发聚富混合最低，为6.01%。

　　基金管理人在二季报中表示，展望三季度，随着业绩期持续到来以及更多中高频经济数据的呈现，市场可能会更加关注加力政策的出台落地情况与基本面的业绩验证，市场风格可能从“估值修复”转向“业绩驱动”。2025 年二季度，我们的持仓结构保持相对稳定，将继续保持审慎乐观的态度，耐心等待市场价值的真正回归，以期实现长期稳健的投资回报。

　　截至7月17日，广发多策略混合近三个月复权单位净值增长率为-2.03%，位于同类可比基金79/82；近半年复权单位净值增长率为-2.46%，位于同类可比基金73/82；近一年复权单位净值增长率为7.45%，位于同类可比基金46/77；近三年复权单位净值增长率为-14.85%，位于同类可比基金47/57。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为0.0865，位于同类可比基金42/57。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为38.66%，同类可比基金排名10/57。单季度最大回撤出现在2020年一季度，为14.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.02%，同类平均为84.97%。2023年三季度末基金达到94.81%的最高仓位，2021年一季度末最低，为47.07%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为6.2亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是中国东航、吉祥航空、中国国航、南方航空、华夏航空、春秋航空、海信视像、上海电影、浩通科技、爱玛科技。

　　核校：沈楠

（文章来源：中国证券报·中证网）

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