建信恒久价值混合：2025年第二季度利润1360.73万元 净值增长率1.8%

　　AI基金建信恒久价值混合（530001）披露2025年二季报，第二季度基金利润1360.73万元，加权平均基金份额本期利润0.0157元。报告期内，基金净值增长率为1.8%，截至二季度末，基金规模为7.81亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日，单位净值为0.928元。基金经理是蒋严泽。

　　基金管理人在二季报中表示，本基金以自上而下的配置框架为主，考虑基本面改善尚不显著，维持中性偏低仓位。结构上持续重仓红利类资产，并战术性交易部分主题以增厚收益。从行业配置来看，二季度增配大金融，持有稳定类公用事业股票，减持了部分存在内卷压力的行业公司。目前位置，我们认为中国资产的估值修复仍未结束，伴随投资者对周期底部共振的认知逐步建立，后续市场震荡区间仍然有望进一步上移。

　　截至7月17日，建信恒久价值混合近三个月复权单位净值增长率为6.89%，位于同类可比基金191/256；近半年复权单位净值增长率为4.25%，位于同类可比基金221/256；近一年复权单位净值增长率为6.10%，位于同类可比基金225/256；近三年复权单位净值增长率为-30.51%，位于同类可比基金212/239。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至6月30日，基金近三年夏普比率为-0.2969，位于同类可比基金200/240。

　　截至7月17日，基金近三年最大回撤为45.63%，同类可比基金排名59/240。单季度最大回撤出现在2023年三季度，为21.3%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为80.76%，同类平均为85.64%。2020年末基金达到93.49%的最高仓位，2021年一季度末最低，为63.44%。

　　截至2025年二季度末，基金规模为7.81亿元。

　　截至2025年二季度末，基金十大重仓股分别是四川路桥、宏创控股、宁德时代、长江电力、美的集团、申能股份、瀚蓝环境、中国电信、中国化学、工商银行。

　　核校：杨宁

（文章来源：中国证券报·中证网）

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