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中信保诚新兴产业混合A:2025年第二季度利润7521.06万元 净值增长率5.23%

AI基金中信保诚新兴产业混合A(000209)披露2025年二季报,第二季度基金利润7521.06万元,加权平均基金份额本期利润0.0965元。报告期内,基金净值增长率为5.23%,截至二季度末,基金规模为16.11亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至7月17日,单位净值为2.241元。基金经理是孙浩中,目前管理7只基金。其中,截至7月17日,中信保诚先进制造混合A近一年复权单位净值增长率最高,达37.85%;中信保诚新泽混合A最低,为-1.69%。
基金管理人在二季报中表示,第二季度,本组合更多聚焦在2季度业绩相对较好的细分领域,主要包括光模块、PCB、风电、电力设备、人形机器人、汽车零部件、新能源等领域。展望未来,我们认为外部环境继续恶化的概率偏小,国内温和复苏的概率在提升,市场向下空间有限,仍然存在较好的结构性机会。我们相对关注AI算力、人形机器人、汽车零部件、新能源等领域,同时对资源、创新药等板块保持关注。
截至7月17日,中信保诚新兴产业混合A近三个月复权单位净值增长率为25.19%,位于同类可比基金5/182;近半年复权单位净值增长率为7.17%,位于同类可比基金122/182;近一年复权单位净值增长率为16.07%,位于同类可比基金107/181;近三年复权单位净值增长率为-49.80%,位于同类可比基金168/172。

通过所选区间该基金净值增长率分位图,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至6月30日,基金近三年夏普比率为-0.562,位于同类可比基金167/174。

截至7月17日,基金近三年最大回撤为63%,同类可比基金排名3/174。单季度最大回撤出现在2020年一季度,为28.15%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为87.31%,同类平均为87.2%。2025年一季度末基金达到93.67%的最高仓位,2024年三季度末最低,为69.27%。

截至2025年二季度末,基金规模为16.11亿元。

截至2025年二季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、生益科技、晶方科技、深南电路、沪电股份、三星医疗、寒武纪、新易盛、帝尔激光、天孚通信。

核校:杨宁
(文章来源:中国证券报·中证网)
(原标题:中信保诚新兴产业混合A:2025年第二季度利润7521.06万元 净值增长率5.23%)
(责任编辑:system)
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